교보증권은 1일 한화에 대해 최근 3분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록하는 등 실적 개선 속도가 기대치를 상회하고 있다며 목표주가 5만2000원과 투자의견 매수를 유지했다.
한화의 3분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 8% 늘어난 12조원, 영업이익은 544.3% 확대된 6600억원을 기록했다. 이는 실적 턴어라운드에 따른 기저효과 및 주요 계열사의 전년 대비 이익 개선으로 3분기 연속 어닝 서프라이즈를 달성했다는 분석이다.
연간 실적개선 규모도 당초 기대치를 뛰어넘었다고 강조했다.
백광제 교보증권 연구원은 “현안 사업지 준공 이후 매출 믹스 개선에 따른 이익 증가로 건설 부문의 연간 이익 흑자 기조가 유지될 전망”이라며 “방산부문 호조에 따른 한화테크윈 이익 개선과 태양광 및 유화부문 호조 지속에 따른 케미칼 실적 개선으로 연간 영업이익 1조8000억원을 달성할 것으로 기대된다”고 설명했다.
이어 “전체 실적 개선 추이를 감안할 때 현재 주가는 상당한 저평가 수준으로 판단된다”며 “연내 계열사 실적 호전에 따른 개별 불확실성이 대폭 축소된 만큼 매수를 추천한다”고 덧붙였다.
한화의 3분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 8% 늘어난 12조원, 영업이익은 544.3% 확대된 6600억원을 기록했다. 이는 실적 턴어라운드에 따른 기저효과 및 주요 계열사의 전년 대비 이익 개선으로 3분기 연속 어닝 서프라이즈를 달성했다는 분석이다.
연간 실적개선 규모도 당초 기대치를 뛰어넘었다고 강조했다.
백광제 교보증권 연구원은 “현안 사업지 준공 이후 매출 믹스 개선에 따른 이익 증가로 건설 부문의 연간 이익 흑자 기조가 유지될 전망”이라며 “방산부문 호조에 따른 한화테크윈 이익 개선과 태양광 및 유화부문 호조 지속에 따른 케미칼 실적 개선으로 연간 영업이익 1조8000억원을 달성할 것으로 기대된다”고 설명했다.
이어 “전체 실적 개선 추이를 감안할 때 현재 주가는 상당한 저평가 수준으로 판단된다”며 “연내 계열사 실적 호전에 따른 개별 불확실성이 대폭 축소된 만큼 매수를 추천한다”고 덧붙였다.
뉴스웨이 김민수 기자
hms@newsway.co.kr
＜저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지＞
댓글